Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 16 Milliarden Dollar laufen aus und könnten Marktturbulenzen auslösen
Händler erwarten Marktschwankungen, da Bitcoin-Optionen im Wert von 13,5 Milliarden Dollar und Ethereum-Optionen im Wert von 2,5 Milliarden Dollar kurz vor dem Verfallsdatum stehen.
Wichtige Punkte
- Bitcoin und Altcoins stehen nach dem FOMC-Meeting unter Verkaufsdruck, während am 31. Oktober ein monatlicher Optionsverfall ansteht.
- Der Bitcoin-Preis fällt vor einem Optionsverfall im Wert von 13,5 Milliarden US-Dollar unter 110.000 US-Dollar, während Ethereum-Optionen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar auslaufen.
Nach dem Meeting des Federal Open Market Committee (FOMC) haben Bitcoin und andere Kryptowährungen Verkaufsdruck erfahren. Der Kryptomarkt bereitet sich zudem auf einen monatlichen Optionsverfall am 31. Oktober vor. Bitcoin-Optionen im Wert von fast 13,5 Milliarden US-Dollar sowie Ethereum-Optionen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar laufen heute aus, was auf eine potenzielle Volatilität im Markt hindeutet.
Bitcoin-Preis fällt vor Optionsverfall unter 110.000 US-Dollar
Die wöchentliche Kursentwicklung von Bitcoin zeigt erhebliche Bewegungen von Höchstständen bei 116.000 US-Dollar zu Tiefstständen bei 106.000 US-Dollar. Darüber hinaus ist der Zufluss in Spot-Bitcoin ETFs negativ geworden, was auf eine abnehmende institutionelle Stimmung hindeutet.
In den letzten 24 Stunden hat der BTC-Preis die Abwärtsliquidität bei 106.000 US-Dollar erreicht und ist von dort aus gestiegen, näherte sich dabei der Marke von 110.000 US-Dollar. Daten der Krypto-Derivateplattform Deribit zeigen, dass insgesamt 124.171 Bitcoin-Optionskontrakte im Wert von 13,59 Milliarden US-Dollar im kommenden Zyklus auslaufen werden.
Die Daten von Deribit zeigen ein Put-zu-Call-Verhältnis von 0,70, was auf eine leicht bullishe Marktstimmung hindeutet. Von der gesamten offenen Position entfallen 73.001 auf Call-Optionen und 51.171 auf Put-Optionen, was eine stärkere Positionierung der Trader auf der Oberseite widerspiegelt.
Der Max-Pain-Punkt liegt bei 114.000 US-Dollar. Historisch gesehen bewegt sich der BTC-Preis zum Max-Pain-Punkt, wenn der Verfall näher rückt. Allerdings müssen zunächst einige wichtige Widerstände auf dem Weg überwunden werden.
Krypto-Analyst Ali Martinez hat 112.340 US-Dollar als das derzeit wichtigste Widerstandsniveau für BTC identifiziert. Martinez merkte an, dass das Überwinden dieses Levels die nächste größere Richtungsbewegung für Bitcoin bestimmen könnte.
Ethereum-Optionen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar laufen aus
Der Preis von Ethereum ist aufgrund anhaltenden Verkaufsdrucks unter die Marke von 4.000 US-Dollar gefallen. Nach dem neuesten Stand wird der ETH-Preis bei 3.837 US-Dollar gehandelt, wobei 646.902 Kontrakte im Wert von 2,49 Milliarden US-Dollar auslaufen werden.
Das Max-Pain-Level für Ethereum liegt bei 4.100 US-Dollar, etwas über dem aktuellen Spotpreis. Ähnlich wie bei Bitcoin beträgt das Put-zu-Call-Verhältnis bei Ethereum 0,70, was auf eine leicht bullishe Marktstimmung hindeutet. Allerdings zeigen die Daten von Deribit eine defensivere Haltung unter den Tradern.
Das offene Interesse bei Calls beläuft sich auf insgesamt 381.462 Kontrakte und übersteigt damit die 265.440 Put-Kontrakte. Dies deutet darauf hin, dass Trader zwar weiterhin auf steigende Kurse setzen, andere sich jedoch gleichzeitig gegen potenzielle Abwärtsrisiken absichern.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Nvidia Quartalsbericht, Anthropics Billionen-IPO folgt! Der größere Test für den AI-Handel steht nächste Woche bevor
Die Nachwirkungen des Rücktritts von Jensen Huang sind noch nicht abgeklungen. In der kommenden Woche steht der KI-Sektor vor einer „doppelten Bewährungsprobe“: Der erste Finanzbericht von Nvidia im „Post-Huang-Zeitalter“ – wenn die Ergebnisse unter den Erwartungen liegen, wird die Marktstrafe verstärkt ausfallen – sowie der groß angelegte Börsengang von Anthropic mit einer Bewertung im Billionenbereich. Diese beiden Unsicherheiten werden nacheinander zur Klärung gebracht und werden direkt darüber entscheiden, ob der globale Kapitalglaube an KI weiter bestehen kann.
Goldman Sachs globaler Ausblick auf die Aktienmärkte: Nächstes Jahr erreicht die KI-Kapitalausgaben ihren Höhepunkt, das Gewinnwachstum erfährt eine „große Verlangsamung“, Cloud-Giganten werden zu „defensiven Assets“.
Die globale Aktienstrategie von Goldman Sachs für 2027 weist darauf hin, dass der KI-Investitionsboom seinen Höhepunkt erreicht und das weltweite Gewinnwachstum deutlich nachlassen wird. Das Gewinnwachstum des S&P 500 wird voraussichtlich von 36 % auf 11 % sinken, während sich der Abschreibungsdruck allmählich bemerkbar macht. Die Bewertungen der Cloud-Giganten sind jedoch auf das 19,7-fache des erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses zurückgegangen und liegen damit unterhalb des Sektors für Basiskonsumgüter; sie werden daher als "relativ defensive" Vermögenswerte eingestuft. Goldman Sachs prognostiziert für den S&P 500 ein Kursziel von 8.700 Punkten und empfiehlt eine Übergewichtung in den USA und Japan sowie eine Untergewichtung in Europa.
Mit Nvidia-Aktien im Wert von 135 Milliarden US-Dollar – Wird Jensen Huang sie verkaufen und Gewinne mitnehmen?
Nach dem Ausscheiden von Jensen Huang wird seine Nvidia-Beteiligung von etwa 812 Millionen Aktien im Wert von 135 Milliarden US-Dollar zu einem bedeutenden Druckfaktor auf den Aktienkurs. Ein Verkauf unterliegt rechtlichen und markttechnischen Beschränkungen: Erst nach Offenlegung bisher nicht veröffentlichter negativer Informationen ist ein konformer Verkauf möglich. Zudem entspricht das Volumen etwa dem Gesamtmarktumsatz von sechs Handelstagen, weshalb ein massiver Vermögensverkauf über mehrere Monate gestreckt werden müsste.
Gibt es dieses Jahr noch die traditionelle Weihnachtsrallye an den US-Aktienmärkten?
Nachdem sich der US-Aktienmarkt sowohl technisch als auch hinsichtlich der Positionierung erholt hat, haben Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan nacheinander Signale für eine Jahresendrallye gesendet. Die extremen Positionsliquidationen, die Rückkehr der Bewertungen zum Mittelwert und saisonale Unterstützung bilden gemeinsam die Voraussetzungen für einen Short Squeeze. Allerdings liegt die annualisierte Inflation der globalen Einfuhrpreise im verarbeitenden Gewerbe bei etwa 24 % und hat damit den Höchststand der Pandemie überschritten. Die Inflationsrechnung wird sich im ersten Quartal des kommenden Jahres konzentriert fällig. Goldman Sachs warnt, dass eine Jahresendparty, sobald sie realisiert wird, den zukünftigen Aufwärtsspielraum vorwegnehmen könnte.
Krypto-Preise
Mehr
